[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '편성 축소에도 선방한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 각각 1,635억원(+4% YoY)/163억원(-40%)으로 컨센서스(135억원)을 상회. 올해 TV와 OTT의 편성 축소에 따른 드라마 제작사의 실적 및 밸류에이션 하락 흐름이 이어지고 있는데, 스튜디오드래곤과 콘텐트리중앙 모두 편성이 축소되면서 오히려 우리가 예전에 알던 콘텐츠 경쟁력이 회복하고 있는 것처럼 보이며, 편성 축소 대비로는 실적이 선방. 역설적으로 경쟁력이 떨어지는 혹은 적자 나는 드라마 편성이 꽤 많았던 것으로 추정. 밸류에이션도 충분히 하향된 만큼 CJ ENM의 상황이나 드라마 업황 자체가 어려운 건 사실이지만 추가적인 하락 가능성도 커 보이진 않음. 가격보다는 어느 정도의 기간 조정이 필요해 보임'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,533원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 07월 04일 발표한 KB증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 82,533원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 스튜디오드래곤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,714원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 매출액/영업이익은 각각 1,635억원(+4% YoY)/163억원(-40%)으로 컨센서스(135억원)을 상회. 올해 TV와 OTT의 편성 축소에 따른 드라마 제작사의 실적 및 밸류에이션 하락 흐름이 이어지고 있는데, 스튜디오드래곤과 콘텐트리중앙 모두 편성이 축소되면서 오히려 우리가 예전에 알던 콘텐츠 경쟁력이 회복하고 있는 것처럼 보이며, 편성 축소 대비로는 실적이 선방. 역설적으로 경쟁력이 떨어지는 혹은 적자 나는 드라마 편성이 꽤 많았던 것으로 추정. 밸류에이션도 충분히 하향된 만큼 CJ ENM의 상황이나 드라마 업황 자체가 어려운 건 사실이지만 추가적인 하락 가능성도 커 보이진 않음. 가격보다는 어느 정도의 기간 조정이 필요해 보임'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,533원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 07월 04일 발표한 KB증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 82,533원 대비 -15.2% 낮은 수준으로 스튜디오드래곤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,714원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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