[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 'NDR 후기: 반등 지연, 다만 점차 회복 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '3Q23 매출액은 1,112억원(10.1%QoQ), 영업이익은 -204억원(적지QoQ)으로 전지박과 동박 수익성 개선에 적자 폭이 전 분기 대비 축소. 4Q23E 매출액은 1,254억원(+12.7%QoQ), 영업이익은 -146억원(적지QoQ)을 전망. 당초 하반기부터 업황이 점차 개선될 것으로 기대했으나 중국발 공급과잉 지속 및 전방 수요 둔화 영향에 업황 반등은 지연되었으며 NDR의 주요 관심사 또한 솔루스첨단소재의 흑자전환 시점과 헝가리/캐나다 공장의 양산 일정이었음. 실적의 경우 지속된 업황 부진과 헝가리 전력비 부담 등에 1H24까지 부진이 지속될 것으로 예상되지만, 헝가리와 캐나다 공장의 증설 투자는 순조롭게 진행되고 있으며 바이오 사업부문 매각(현금 3,100억원)을 통해 필요 자금 일부를 확보한 상황. 업황 반등 지연 및 수익성 추정치 하향을 반영해 목표주가를 2.9만원으로 하향하지만, 비중국 2차전지소재/부품에 대한 중요도가 상승하고 있는 상황에서 유럽과 북미에 선제적인 생산 거점 확보를 진행하고 있다는 점은 충분한 프리미엄 요인이라고 판단. 투자의견 Buy를 유지'라고 분석했다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 29,000원(-38.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 47,000원 대비 -38.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,700원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,700원 대비 -21.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 20,000원 보다는 45.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '3Q23 매출액은 1,112억원(10.1%QoQ), 영업이익은 -204억원(적지QoQ)으로 전지박과 동박 수익성 개선에 적자 폭이 전 분기 대비 축소. 4Q23E 매출액은 1,254억원(+12.7%QoQ), 영업이익은 -146억원(적지QoQ)을 전망. 당초 하반기부터 업황이 점차 개선될 것으로 기대했으나 중국발 공급과잉 지속 및 전방 수요 둔화 영향에 업황 반등은 지연되었으며 NDR의 주요 관심사 또한 솔루스첨단소재의 흑자전환 시점과 헝가리/캐나다 공장의 양산 일정이었음. 실적의 경우 지속된 업황 부진과 헝가리 전력비 부담 등에 1H24까지 부진이 지속될 것으로 예상되지만, 헝가리와 캐나다 공장의 증설 투자는 순조롭게 진행되고 있으며 바이오 사업부문 매각(현금 3,100억원)을 통해 필요 자금 일부를 확보한 상황. 업황 반등 지연 및 수익성 추정치 하향을 반영해 목표주가를 2.9만원으로 하향하지만, 비중국 2차전지소재/부품에 대한 중요도가 상승하고 있는 상황에서 유럽과 북미에 선제적인 생산 거점 확보를 진행하고 있다는 점은 충분한 프리미엄 요인이라고 판단. 투자의견 Buy를 유지'라고 분석했다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 29,000원(-38.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 47,000원 대비 -38.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,700원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,700원 대비 -21.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 20,000원 보다는 45.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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