[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 삼성중공업(010140)에 대해 '견조한 가이던스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q23 영업이익 758억원(QoQ +4.1%)으로 컨센서스 부합. 매출액 9.7조원, 영업이익 0.4조원, 수주 97억달러 가이던스 제시. 2023년 수주 목표 미달은 계약이 지연된 카타르 2차 물량 때문. 해당 수주를 포함하여 제시된 2024년 수주 가이던스 상선 72억달러, 해양 25억달러는 전년대비 소폭 감소한 수준으로 볼 수 있음. 길어진 수주잔고를 바탕으로 선별적 수주가 지속될 수 있으며 해양 부문에서도 연내 FLNG 수주로 목표치 달성이 가능할 것으로 기대. 러시아 리스크는 기존 수취 선수금으로 충분히 해소 가능하며 외주단가 상승세가 둔화된 가운데 주요 원재료 가격 또한 안정화될 것으로 기대되어 올해도 연간 가이던스 충족 가능성은 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 12,000원과 투자의견 매수를 유지. 4분기 실적은 시장 기대치에 부합. 일회성 이익이 일부 반영되었으나 해당 요인을 제외해도 경상적인 이익률 우상향 흐름은 유지되고 있음. 건조량 증가에 대응한 인력 확보가 선제적으로 이뤄짐에 따라 연간 20척 LNG선 건조 체계를 바탕으로 견조한 성장이 지속될 전망. 2023년 연간 누적 신규 수주는 83억달러로 연간 목표 95억달러 대비 87.4%를 달성했고 기말 수주잔고는 인도기준 332억달러로 양호한 수준이 유지되고 있음. 2024년 추정 실적 기준 PBR 1.3배.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,542원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 01월 24일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,542원 대비 13.8% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,736원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q23 영업이익 758억원(QoQ +4.1%)으로 컨센서스 부합. 매출액 9.7조원, 영업이익 0.4조원, 수주 97억달러 가이던스 제시. 2023년 수주 목표 미달은 계약이 지연된 카타르 2차 물량 때문. 해당 수주를 포함하여 제시된 2024년 수주 가이던스 상선 72억달러, 해양 25억달러는 전년대비 소폭 감소한 수준으로 볼 수 있음. 길어진 수주잔고를 바탕으로 선별적 수주가 지속될 수 있으며 해양 부문에서도 연내 FLNG 수주로 목표치 달성이 가능할 것으로 기대. 러시아 리스크는 기존 수취 선수금으로 충분히 해소 가능하며 외주단가 상승세가 둔화된 가운데 주요 원재료 가격 또한 안정화될 것으로 기대되어 올해도 연간 가이던스 충족 가능성은 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 12,000원과 투자의견 매수를 유지. 4분기 실적은 시장 기대치에 부합. 일회성 이익이 일부 반영되었으나 해당 요인을 제외해도 경상적인 이익률 우상향 흐름은 유지되고 있음. 건조량 증가에 대응한 인력 확보가 선제적으로 이뤄짐에 따라 연간 20척 LNG선 건조 체계를 바탕으로 견조한 성장이 지속될 전망. 2023년 연간 누적 신규 수주는 83억달러로 연간 목표 95억달러 대비 87.4%를 달성했고 기말 수주잔고는 인도기준 332억달러로 양호한 수준이 유지되고 있음. 2024년 추정 실적 기준 PBR 1.3배.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,542원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 01월 24일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,542원 대비 13.8% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,736원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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