[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 '4Q23 Review: 예정된 대규모 비용 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 133,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 133,000원으로 15.7% 상향. 4분기 실적은 큰 폭의 적자를 시현. 그럼에도 불구하고 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 4분기 적자의 주요 요인인 영풍제지 관련 미수금 비용 4,333억원은 이미 주가에 대부분 반영되었고 2) 중기 주주환원정책(별도기준 주주환원율 30%)과 주주환원 기준 이익 산출시 영풍제지 관련 비용을 3년에 나누어 반영하는 등 대규모 비용 부담 발생에 따른 충격 완화 정책에 대해 긍정적으로 평가하기 때문. 또한 3) 정부의 밸류업 프로그램 기대감으로 주식시장의 반등이 나타나고 있어 Brokerage 측면의 수혜 역시 기대. 2024년 연결기준 지배주주순이익 전망치를 6,787억원 (+55.6% YoY)으로 직전대비 5.3% 상향. 2023년 연간 별도기준 순이익 3,384억원에 영풍제지 관련 비용을 감안한 주주환원 기준 이익은 5,519억원이며 총주주환원 예상금액은 1,656억원이며 자사주 700억원, 보통주배당 782억원, 우선주 배당 147억원 등으로 추정되며 보통주 DPS는 3,200원으로 추정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 연결기준 지배주주순이익은 -1,914억원으로 대규모 적자를 시현. 원인은 1) 미수금 관련 비용 4,333억원과 2) 투자자산 손상 620억원, 3) 부동산PF 충당금 300억원 등의 비용이 반영되었기 때문. 4분기 실적은 컨센서스와 유사한 수준.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 118,000원 -> 133,000원(+12.7%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2023년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 118,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 118,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 133,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,247원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,247원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 150,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 133,000원으로 15.7% 상향. 4분기 실적은 큰 폭의 적자를 시현. 그럼에도 불구하고 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 4분기 적자의 주요 요인인 영풍제지 관련 미수금 비용 4,333억원은 이미 주가에 대부분 반영되었고 2) 중기 주주환원정책(별도기준 주주환원율 30%)과 주주환원 기준 이익 산출시 영풍제지 관련 비용을 3년에 나누어 반영하는 등 대규모 비용 부담 발생에 따른 충격 완화 정책에 대해 긍정적으로 평가하기 때문. 또한 3) 정부의 밸류업 프로그램 기대감으로 주식시장의 반등이 나타나고 있어 Brokerage 측면의 수혜 역시 기대. 2024년 연결기준 지배주주순이익 전망치를 6,787억원 (+55.6% YoY)으로 직전대비 5.3% 상향. 2023년 연간 별도기준 순이익 3,384억원에 영풍제지 관련 비용을 감안한 주주환원 기준 이익은 5,519억원이며 총주주환원 예상금액은 1,656억원이며 자사주 700억원, 보통주배당 782억원, 우선주 배당 147억원 등으로 추정되며 보통주 DPS는 3,200원으로 추정.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 연결기준 지배주주순이익은 -1,914억원으로 대규모 적자를 시현. 원인은 1) 미수금 관련 비용 4,333억원과 2) 투자자산 손상 620억원, 3) 부동산PF 충당금 300억원 등의 비용이 반영되었기 때문. 4분기 실적은 컨센서스와 유사한 수준.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 118,000원 -> 133,000원(+12.7%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2023년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 118,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 118,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 133,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,247원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 124,247원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 150,000원 보다는 -11.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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