[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '안정적인 분기 영업이익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '투자의견 ‘ 매수 ’ 유지. 목표주가는 43,000원 → 39,000원으로 9.3% 하향. 목표주가 상향은 2023 연간 실적 발표치 밸류에이션 반영에 따름. 목표주가 산정은 1) 동사의 최근 5개년도 평균 PBR 2.35배와 2) 동사의 ‘23년 잠정 ROE를 고려한 PBR 2.03배의 평균값을 사용하여 도출. 목표주가 대비 현재주가의 상승 여력은 약 43.1%. 목표주가 39,000원은 ‘23년 추정 PER 10.0배로 업종 대비 높은 수준이고 ‘24년 실적 둔화가 예상되지만, 1) 국내 PF 문제에서 자유롭고, 고유가 등 기본 업황이 양호한 점. 2) 동사 ROE가 주요 종합건설업체 대비 월등히 높은 점, 3) 그룹사 물량 등 비화공 수주 가 상당히 양호한 점 등을 감안하면 현재 목표주가는 적정한 수준으로 판단. 최근 PF 문제 등으로 주요 건설사 주가 부진하지만, 동사의 경우 빠른 회복 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출액 2.8조원(YoY -3.8%), 영업이익 2,700억원(YoY +25.8%), 매출액 감소 불구, 화공 원가율 개선에 힘입어 영업이익 크게 개선. 23년 연간 매출액 10.6조원(YoY +5.7%), 영업이익 9,930억원(YoY +41.3%), 불확실한 시장 상황 속에서도 ’22 신규 수주 물량 매출화에 힘입은 매출액·원가 개선 효과로 1조원대에 육박하는 영업이익 달성. ‘24년 소폭 실적 둔화 예상되나 거시 환경 개선으로 둔화폭 크지 않을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 05월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,235원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,235원 대비 10.7% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 38,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 교보증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '투자의견 ‘ 매수 ’ 유지. 목표주가는 43,000원 → 39,000원으로 9.3% 하향. 목표주가 상향은 2023 연간 실적 발표치 밸류에이션 반영에 따름. 목표주가 산정은 1) 동사의 최근 5개년도 평균 PBR 2.35배와 2) 동사의 ‘23년 잠정 ROE를 고려한 PBR 2.03배의 평균값을 사용하여 도출. 목표주가 대비 현재주가의 상승 여력은 약 43.1%. 목표주가 39,000원은 ‘23년 추정 PER 10.0배로 업종 대비 높은 수준이고 ‘24년 실적 둔화가 예상되지만, 1) 국내 PF 문제에서 자유롭고, 고유가 등 기본 업황이 양호한 점. 2) 동사 ROE가 주요 종합건설업체 대비 월등히 높은 점, 3) 그룹사 물량 등 비화공 수주 가 상당히 양호한 점 등을 감안하면 현재 목표주가는 적정한 수준으로 판단. 최근 PF 문제 등으로 주요 건설사 주가 부진하지만, 동사의 경우 빠른 회복 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출액 2.8조원(YoY -3.8%), 영업이익 2,700억원(YoY +25.8%), 매출액 감소 불구, 화공 원가율 개선에 힘입어 영업이익 크게 개선. 23년 연간 매출액 10.6조원(YoY +5.7%), 영업이익 9,930억원(YoY +41.3%), 불확실한 시장 상황 속에서도 ’22 신규 수주 물량 매출화에 힘입은 매출액·원가 개선 효과로 1조원대에 육박하는 영업이익 달성. ‘24년 소폭 실적 둔화 예상되나 거시 환경 개선으로 둔화폭 크지 않을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 05월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,235원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,235원 대비 10.7% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 38,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 교보증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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