[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 기아(000270)에 대해 '영업이익률 9% 유지, 재평가의 시간'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q24 매출액 24.7조원(+4.3% YoY), 영업이익 2.5조원(-14.6% YoY, OPM 9.9%)을 기록할 전망. 높은 기저로 전년 대비 성장은 제한적이지만, 시장 우려와 다르게 10% 가까운 영업이익률을 기록할 전망. EV 관련 인센티브 증가로 수익성 훼손이 일부 있을 것이나, 하이브리드 중심 믹스 개선이 이어지면서 이를 상쇄했을 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 12M Fwd BPS에 PBR 1.2배를 적용. 정부의 밸류업 프로그램이 성공적 으로 정착될 시 Fair PBR 1.3배를 적용할 수 있다고 판단. 이제는 감익보다는 과거와 달라진 이익 체력과 주주환원 확대에 집중해야할 때. 밸류업 프로그램에 대한 기대감이 반영되어 있는 모습이지만, 동사와 비슷한 ROE를 기록 중인 도요타 대비 저평가되어 있다는 점에서 추가 업사이드가 있다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 150,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 150,000원을 제시했다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,000원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q24 매출액 24.7조원(+4.3% YoY), 영업이익 2.5조원(-14.6% YoY, OPM 9.9%)을 기록할 전망. 높은 기저로 전년 대비 성장은 제한적이지만, 시장 우려와 다르게 10% 가까운 영업이익률을 기록할 전망. EV 관련 인센티브 증가로 수익성 훼손이 일부 있을 것이나, 하이브리드 중심 믹스 개선이 이어지면서 이를 상쇄했을 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시. 목표주가는 12M Fwd BPS에 PBR 1.2배를 적용. 정부의 밸류업 프로그램이 성공적 으로 정착될 시 Fair PBR 1.3배를 적용할 수 있다고 판단. 이제는 감익보다는 과거와 달라진 이익 체력과 주주환원 확대에 집중해야할 때. 밸류업 프로그램에 대한 기대감이 반영되어 있는 모습이지만, 동사와 비슷한 ROE를 기록 중인 도요타 대비 저평가되어 있다는 점에서 추가 업사이드가 있다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 150,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 150,000원을 제시했다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,000원 대비 15.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,136원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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