[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 키움증권(039490)에 대해 '1Q24 Preview: 탑픽의 위용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '1분기 순이익은 컨센서스 17% 상회. 운용손익은 추가 개선 가능성. 약정대금 크게 늘면서 위탁매매 수수료는 전분기대비 20% 증가. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 155,000원으로 7% 상향 조정. 목표주가는 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.87배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 16.2%, 18.4%. 올해 연간 순이익을 7,851억원으로 기존 추정치 대비 10% 상향. 올해 일평균 거래대금을 19.6조원에서 22.3조원으로 올린 결과. 부동산 PF와 해외 부동산 관련 익스포저가 상대적으로 제한적인 상황 속에서 밸류업 프로그램이나 수출 개선 등으로 브로커리지 관련 사업부문이 탄력적으로 수익이 개선되는 흐름에 주목. 증권 업종 탑픽으로 유지.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 155,000원(+6.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2024년 02월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,667원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다는 -13.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,833원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '1분기 순이익은 컨센서스 17% 상회. 운용손익은 추가 개선 가능성. 약정대금 크게 늘면서 위탁매매 수수료는 전분기대비 20% 증가. 매수의견을 유지하고, 목표주가를 155,000원으로 7% 상향 조정. 목표주가는 2023년 4분기 BPS에 목표 PBR 0.87배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 16.2%, 18.4%. 올해 연간 순이익을 7,851억원으로 기존 추정치 대비 10% 상향. 올해 일평균 거래대금을 19.6조원에서 22.3조원으로 올린 결과. 부동산 PF와 해외 부동산 관련 익스포저가 상대적으로 제한적인 상황 속에서 밸류업 프로그램이나 수출 개선 등으로 브로커리지 관련 사업부문이 탄력적으로 수익이 개선되는 흐름에 주목. 증권 업종 탑픽으로 유지.'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 155,000원(+6.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2024년 02월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,667원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다는 -13.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,833원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.