[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 신세계(004170)에 대해 '1Q24 Preview: 백화점 실적 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '1Q24 연결 매출액 1.57조원(+0.4% YoY), 영업이익 1,747억 원(+14.7% YoY)를 기록해, 영업이익 기준 시장 컨센서스(1,604억원)을 상회하는 호실적이 추정. 호실적의 원동력은 백화점. 1Q24 백화점의 기존점성장률은 +10% YoY가 추정되는데, 24년 가이던스인 +4% YoY를 큰 폭으로 상회하는 것. 주말 영업일수 증가 효과에 더불어, 럭셔리 매출이 견조한 가운데 식품물가 상승에 따른 식품 매출 상승 등이 백화점의 호조를 이끌었음. 이에 따라 백화점 부문 합산 영업이익은 1,302억원(+18% YoY)가 추정.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '실질 가처분소득의 반등이 이뤄지고 있으나, 여전히 앵겔지수는 높은 수준. 작황부진에 따라 신선식품을 중심으로 한 물가가 급등한 영향인데, 하반기 물가와 금리가 하향 안정화될 경우, 소비 여력 확대에 따른 경기소비재에 대한 수요 확대가 예상. 하반기 이미 가이던스를 초과하고 있는 백화점의 매출 성장 폭이 더욱 확대될 수 있을 전망. 면세점 역시, 중국 소비 회복에 따른 따이공 수요 반등과 단체관 광객 유입의 수혜를 기대. 동사의 주요 사업부문인 백화점과 면세 점에 대한 긍정적 시각을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 21일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 300,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,353원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 252,353원 대비 18.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 275,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 한화투자증권이 신세계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,882원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '1Q24 연결 매출액 1.57조원(+0.4% YoY), 영업이익 1,747억 원(+14.7% YoY)를 기록해, 영업이익 기준 시장 컨센서스(1,604억원)을 상회하는 호실적이 추정. 호실적의 원동력은 백화점. 1Q24 백화점의 기존점성장률은 +10% YoY가 추정되는데, 24년 가이던스인 +4% YoY를 큰 폭으로 상회하는 것. 주말 영업일수 증가 효과에 더불어, 럭셔리 매출이 견조한 가운데 식품물가 상승에 따른 식품 매출 상승 등이 백화점의 호조를 이끌었음. 이에 따라 백화점 부문 합산 영업이익은 1,302억원(+18% YoY)가 추정.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '실질 가처분소득의 반등이 이뤄지고 있으나, 여전히 앵겔지수는 높은 수준. 작황부진에 따라 신선식품을 중심으로 한 물가가 급등한 영향인데, 하반기 물가와 금리가 하향 안정화될 경우, 소비 여력 확대에 따른 경기소비재에 대한 수요 확대가 예상. 하반기 이미 가이던스를 초과하고 있는 백화점의 매출 성장 폭이 더욱 확대될 수 있을 전망. 면세점 역시, 중국 소비 회복에 따른 따이공 수요 반등과 단체관 광객 유입의 수혜를 기대. 동사의 주요 사업부문인 백화점과 면세 점에 대한 긍정적 시각을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 21일 최고 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 300,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,353원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 252,353원 대비 18.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 275,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 한화투자증권이 신세계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,882원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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