[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '기호지세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2024년 매출액 3조 4,250억원(YoY +26.7%), 영업이익 4,580억원(YoY +43.0%, OPM 13.4%)를 전망. 매출액을 추정하는 방법을 변경. 기존에는 변압기 무역통계 수출금액 데이터를 매출액과 회귀분석을 하면서 추정했으나, 리드타임이 길어지면서 설명력이 떨어졌기 때문. 따라서 수주잔고 그리고 매출액대비수주잔고(Book-to-bill Ratio)를 활용해서 추정하는 방식으로 변경. 1Q24 매출액 7,650억원(YoY +34.5%), 영업이익 900억원(YoY +95.3%, OPM 11.8%)를 전망. 4Q23 영업이익 1,300억원(OPM 16.3%) 대비 낮아지는 이유는 계절성을 고려했기 때문.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가 250,000원으로 상향. 2025년 BPS 47,794원, Target PBR 5.2배를 적용. 2024년 ROE는 25.7%, 2025년은 28.3%를 예상. Target PBR은 역사적인 밴드 상단을 돌파했으나, 15년만의 찾아온 전력기기 사이클 호황을 반영하여 Target PBR 5.2배를 적용.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 250,000원(+92.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 02월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 92.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,000원 대비 54.3% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 238,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 SK증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 87.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2024년 매출액 3조 4,250억원(YoY +26.7%), 영업이익 4,580억원(YoY +43.0%, OPM 13.4%)를 전망. 매출액을 추정하는 방법을 변경. 기존에는 변압기 무역통계 수출금액 데이터를 매출액과 회귀분석을 하면서 추정했으나, 리드타임이 길어지면서 설명력이 떨어졌기 때문. 따라서 수주잔고 그리고 매출액대비수주잔고(Book-to-bill Ratio)를 활용해서 추정하는 방식으로 변경. 1Q24 매출액 7,650억원(YoY +34.5%), 영업이익 900억원(YoY +95.3%, OPM 11.8%)를 전망. 4Q23 영업이익 1,300억원(OPM 16.3%) 대비 낮아지는 이유는 계절성을 고려했기 때문.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가 250,000원으로 상향. 2025년 BPS 47,794원, Target PBR 5.2배를 적용. 2024년 ROE는 25.7%, 2025년은 28.3%를 예상. Target PBR은 역사적인 밴드 상단을 돌파했으나, 15년만의 찾아온 전력기기 사이클 호황을 반영하여 Target PBR 5.2배를 적용.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 250,000원(+92.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 02월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 92.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,000원 대비 54.3% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 238,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 SK증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 87.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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