[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '전력용 MLCC 수요 기대감 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '2024년 1분기 실적은 매출액 736억원(+13% YoY), 영업이익 71억원(+9% YoY, 영업이익률 9.7%)을 기록해 컨센서스에 부합. 업황의 바닥(4Q23)을 지나 MLCC와 FC, DCC 등 주요 품목들의 실적이 모두 개선. 삼화콘덴서의 주가는 지난 2개월간 58% 상승. ① 현대차 그룹의 차세대 전기차 전용 플랫폼 eM에 사용될 DCLC 공급업체로 선정되었고, ② AI/전기차의 확산으로 데이터센터와 공장, 충전설비 등을 커버하기 위한 전력 인프라 투자 확대와 이에 따른 전력용 MLCC 수요 증가가 기대되기 때문. 단기 업황이 예상보다 양호한 가운데, 중장기 성장 동력이 부각되는 삼화콘덴서에 대한 긍정적인 투자의견을 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 60,000원으로 25% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 DCLC와 전장용 MLCC 등 전장 부품 매출의 지속적인 상승 흐름과 AI/전기차 확산에 따른 반도체용/전력용 MLCC 수요 증가 기대감 등을 고려해 향후 10년 평균 ROE를 기존 13.5%에서 13.9%로 상향 조정했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 60,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 03월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 21일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 29일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,667원 대비 13.9% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 51,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 KB증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
KB증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '2024년 1분기 실적은 매출액 736억원(+13% YoY), 영업이익 71억원(+9% YoY, 영업이익률 9.7%)을 기록해 컨센서스에 부합. 업황의 바닥(4Q23)을 지나 MLCC와 FC, DCC 등 주요 품목들의 실적이 모두 개선. 삼화콘덴서의 주가는 지난 2개월간 58% 상승. ① 현대차 그룹의 차세대 전기차 전용 플랫폼 eM에 사용될 DCLC 공급업체로 선정되었고, ② AI/전기차의 확산으로 데이터센터와 공장, 충전설비 등을 커버하기 위한 전력 인프라 투자 확대와 이에 따른 전력용 MLCC 수요 증가가 기대되기 때문. 단기 업황이 예상보다 양호한 가운데, 중장기 성장 동력이 부각되는 삼화콘덴서에 대한 긍정적인 투자의견을 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 60,000원으로 25% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 DCLC와 전장용 MLCC 등 전장 부품 매출의 지속적인 상승 흐름과 AI/전기차 확산에 따른 반도체용/전력용 MLCC 수요 증가 기대감 등을 고려해 향후 10년 평균 ROE를 기존 13.5%에서 13.9%로 상향 조정했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 60,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 03월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 21일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 29일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,667원 대비 13.9% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 51,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 KB증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.