[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 HD현대중공업(329180)에 대해 '블록딜 우려 << 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2024년 실적 전망: 매출액 13조 309억원(+8.9% YoY), 영업이익 5,560억원(+211.2% YoY), 영업이익률 +4.3%(+2.8%p YoY). 해양부문 중대재해에 따른 충당금 설정이 추가로 없다면, 2분기부터 영업이익률 +4.6%(+3.9% QoQ)로 개선. 2025년 BPS 77,196원 x Implied PBR 2.3배 적용한 적정주가 175,000원으로 상향. 2025년 ROE 18.9%, COE 8.3%를 활용해 적정 멀티플 PBR 2.3배를 도출. 추가 블록딜 가능성은 HD한국조선해양의 보유 지분 중 약 5% 남짓 상존 Vs 조선+해양+엔진+군함의 전천후 조선소에 대한 멀티플 리레이팅 가능성 역시 상존. 해양 도크에서 발생했던 중대재해는 1분기 중 L/D(지체상금)관련 417억원의 충당금을 쌓은 바 있음. 2025년내 인도 협상 마무리로 일부 환입 가능성도 존재'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 175,000원(+2.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 04월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,267원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,267원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,833원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2024년 실적 전망: 매출액 13조 309억원(+8.9% YoY), 영업이익 5,560억원(+211.2% YoY), 영업이익률 +4.3%(+2.8%p YoY). 해양부문 중대재해에 따른 충당금 설정이 추가로 없다면, 2분기부터 영업이익률 +4.6%(+3.9% QoQ)로 개선. 2025년 BPS 77,196원 x Implied PBR 2.3배 적용한 적정주가 175,000원으로 상향. 2025년 ROE 18.9%, COE 8.3%를 활용해 적정 멀티플 PBR 2.3배를 도출. 추가 블록딜 가능성은 HD한국조선해양의 보유 지분 중 약 5% 남짓 상존 Vs 조선+해양+엔진+군함의 전천후 조선소에 대한 멀티플 리레이팅 가능성 역시 상존. 해양 도크에서 발생했던 중대재해는 1분기 중 L/D(지체상금)관련 417억원의 충당금을 쌓은 바 있음. 2025년내 인도 협상 마무리로 일부 환입 가능성도 존재'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 175,000원(+2.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 04월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,267원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,267원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,833원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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