[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '온디바이스AI의 진짜 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '목표주가를 기존 28,000원에서 36,000원으로 29% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 ① 신규 전자담배 디바이스 출시가 가시화됨에 따라 2025년 영업이익 추정치를 17% 상향 조정했고, ② 온디바이스AI 시장 개화로 스마트폰 시장 확대 및 PMP 수요의 우상향 흐름이 예상되어 중장기 실적 추정치도 상향(향후 10년 평균 ROE 12.4% → 13.9%)했기 때문. 6월 14일 종가 기준 상승여력은 48%.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 실적은 매출액 1,456억원(+27% YoY), 영업적자 24억원(적자지속, 영업이익률 -1.7%)으로 추정. 북미 고객사 스마트폰 신제품향 매출 반영이 시작되는 가운데, 국내 고객사 클램쉘 타입 폴더블폰에도 보호회로 공급이 시작되어 전분기 대비 실적 개선이 가능할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 36,000원(+28.6%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 05월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 9.1% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 35,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 KB증권이 아이티엠반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '목표주가를 기존 28,000원에서 36,000원으로 29% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 ① 신규 전자담배 디바이스 출시가 가시화됨에 따라 2025년 영업이익 추정치를 17% 상향 조정했고, ② 온디바이스AI 시장 개화로 스마트폰 시장 확대 및 PMP 수요의 우상향 흐름이 예상되어 중장기 실적 추정치도 상향(향후 10년 평균 ROE 12.4% → 13.9%)했기 때문. 6월 14일 종가 기준 상승여력은 48%.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 2분기 실적은 매출액 1,456억원(+27% YoY), 영업적자 24억원(적자지속, 영업이익률 -1.7%)으로 추정. 북미 고객사 스마트폰 신제품향 매출 반영이 시작되는 가운데, 국내 고객사 클램쉘 타입 폴더블폰에도 보호회로 공급이 시작되어 전분기 대비 실적 개선이 가능할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 36,000원(+28.6%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 05월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 9.1% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 35,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 KB증권이 아이티엠반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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