[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '주가 조정을 매수 기회로 삼자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
SK증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '리파이낸싱 관련한 우려가 충분히 주가에 반영됐기 때문에 다시금 본업에 집중할 필요가 있음. 올해 매출액 1조 5,423억 원(+27.1%), 영업이익 747억 원(+476.5%, OPM 4.8%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적 기록할 것으로 전망. 밸류에이션 멀티플은 최근 종가 기준 EV/EBITDA 5.27배에 불과. 과거 아디다스 오더의 다운사이클에서의 저점인 4배에서 업사이클에서의 고점인 8배 사이에서 움직여 왔음. 아디다스가 강한 브랜드 회복세를 보이고 있고, 올해 동사의 실적이 강하게 턴어라운드 할 것임을 고려했을 때 밸류에이션 부담도 적음. 의류 업종 내 Top-Pick 관점 유지하며, 투자의견 '매수', 목표주가 12,000원을 유지.'라고 분석했다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 05월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
SK증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '리파이낸싱 관련한 우려가 충분히 주가에 반영됐기 때문에 다시금 본업에 집중할 필요가 있음. 올해 매출액 1조 5,423억 원(+27.1%), 영업이익 747억 원(+476.5%, OPM 4.8%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적 기록할 것으로 전망. 밸류에이션 멀티플은 최근 종가 기준 EV/EBITDA 5.27배에 불과. 과거 아디다스 오더의 다운사이클에서의 저점인 4배에서 업사이클에서의 고점인 8배 사이에서 움직여 왔음. 아디다스가 강한 브랜드 회복세를 보이고 있고, 올해 동사의 실적이 강하게 턴어라운드 할 것임을 고려했을 때 밸류에이션 부담도 적음. 의류 업종 내 Top-Pick 관점 유지하며, 투자의견 '매수', 목표주가 12,000원을 유지.'라고 분석했다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 05월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,000원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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