[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 금호석유(011780)에 대해 '석화 섹터 실적 우등생'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q 연결OP 929억원(OPM 5.0%)으로 컨센서스를 12% 상회할 것으로 예상. 합성고무 이익 증가, 합성수지 흑자 전환이 실적 개선의 주 요인으로 추정. 하반기에도 분기OP 1천억 수준으로 높은 이익 안정성이 예상. 그 배경은 ① 안정적인 타이어 업황과 NBL 시황 개선, ② 중국 이구환신 정책에 따른 ABS 강세, ③ 유가 래깅을 감안할 때 가능성이 높은 하반기 SMP 반등 영향. 결과적으로 2024년 OP는 3,844억원으로 yoy 소폭 증가 예상되며, 석화 Peers 대비 높은 실적 안정성이 또 다시 확인될 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '동사는 적극적인 주주환원 정책을 수년째 이어오고 있음. 자사주 소각은 21년부터 4년 연속, 소각 규모도 최근 3년간 매년 1천억원을 상회하고 있음. 올해도 자사주 소각 1,291억원에 예상 기말배당 700억원을 더하면 총 주주 환원이 2천억원에 달할 전망. 매수, 목표주가 18만원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,056원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,923원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q 연결OP 929억원(OPM 5.0%)으로 컨센서스를 12% 상회할 것으로 예상. 합성고무 이익 증가, 합성수지 흑자 전환이 실적 개선의 주 요인으로 추정. 하반기에도 분기OP 1천억 수준으로 높은 이익 안정성이 예상. 그 배경은 ① 안정적인 타이어 업황과 NBL 시황 개선, ② 중국 이구환신 정책에 따른 ABS 강세, ③ 유가 래깅을 감안할 때 가능성이 높은 하반기 SMP 반등 영향. 결과적으로 2024년 OP는 3,844억원으로 yoy 소폭 증가 예상되며, 석화 Peers 대비 높은 실적 안정성이 또 다시 확인될 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '동사는 적극적인 주주환원 정책을 수년째 이어오고 있음. 자사주 소각은 21년부터 4년 연속, 소각 규모도 최근 3년간 매년 1천억원을 상회하고 있음. 올해도 자사주 소각 1,291억원에 예상 기말배당 700억원을 더하면 총 주주 환원이 2천억원에 달할 전망. 매수, 목표주가 18만원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,056원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,923원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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