[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 '업종 내 높은 이익안정성 기반으로 적극적 주주환원도 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q24 지배주주순이익 +47.2%yoy(-11.9%qoq)인 2,230억원 예상. 수수료이익 증가와 이자이익도 양호할 전망. 높은 고객 충성도를 기반으로 리테일 중심의 영업 강화와 리스크관리도 집중함에 따라 상대적으로 안정적인 이익 실현. 2024년(E) 상반기 이익 회복에 이어 하반기 기준금리 인하 예상 감안하면 전 부문 실적 개선은 지속될 것으로 전망함에 따라 지배주주순이익 +51.8%yoy인 8,308억원 큰 폭 증가 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '하반기 주주환원정책 발표가 예정된 가운데 지난 2018년 이후 35%를 상회 하는 배당성향만을 반영하여도 배당수익률 7% 상회 예상. 2024년 이익 상향 조정과 11.4%의 높은 ROE, 적극적인 주주환원 기대감, 그럼에도 PBR 및 PER 각각 0.5배 및 4.6배에 불과하다는 점을 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 55,000원(목표PBR 0.7배 적용)으로 상향 조정함'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 01월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,067원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,067원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,467원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q24 지배주주순이익 +47.2%yoy(-11.9%qoq)인 2,230억원 예상. 수수료이익 증가와 이자이익도 양호할 전망. 높은 고객 충성도를 기반으로 리테일 중심의 영업 강화와 리스크관리도 집중함에 따라 상대적으로 안정적인 이익 실현. 2024년(E) 상반기 이익 회복에 이어 하반기 기준금리 인하 예상 감안하면 전 부문 실적 개선은 지속될 것으로 전망함에 따라 지배주주순이익 +51.8%yoy인 8,308억원 큰 폭 증가 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '하반기 주주환원정책 발표가 예정된 가운데 지난 2018년 이후 35%를 상회 하는 배당성향만을 반영하여도 배당수익률 7% 상회 예상. 2024년 이익 상향 조정과 11.4%의 높은 ROE, 적극적인 주주환원 기대감, 그럼에도 PBR 및 PER 각각 0.5배 및 4.6배에 불과하다는 점을 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 55,000원(목표PBR 0.7배 적용)으로 상향 조정함'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 01월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,067원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,067원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,467원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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