[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 29일 KT&G(033780)에 대해 '완벽한 대안'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 5조 9,953억원(+2.3% YoY), 영업이익 1조 1,757억원(+1% YoY, OPM 19.6%)으로 전망. 건기식 채널 조정과 해외 사업 마케팅 비용 증가, 부동산 사업 구조 개편에 따른 실적 부진에도 본업인 담배 부문은 해외 궐련과 국내외 NGP 사업 호조에 따른 실적 성장이 나타날 전망. 투자의견 매수, 목표주가 15만원으로 상향. 동사는 흡연율 하락과 소비트렌드 변화 속 NGP라는 대안을 통해 장기적인 실적 성장과 수익성 개선이 기대되고, 불안정한 주식 시장에서 배당과 주주가치 제고 확대를 통한 매력적인 투자 대안 역할도 하고 있음.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,615원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,615원 대비 25.4% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 DS투자증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,833원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 5조 9,953억원(+2.3% YoY), 영업이익 1조 1,757억원(+1% YoY, OPM 19.6%)으로 전망. 건기식 채널 조정과 해외 사업 마케팅 비용 증가, 부동산 사업 구조 개편에 따른 실적 부진에도 본업인 담배 부문은 해외 궐련과 국내외 NGP 사업 호조에 따른 실적 성장이 나타날 전망. 투자의견 매수, 목표주가 15만원으로 상향. 동사는 흡연율 하락과 소비트렌드 변화 속 NGP라는 대안을 통해 장기적인 실적 성장과 수익성 개선이 기대되고, 불안정한 주식 시장에서 배당과 주주가치 제고 확대를 통한 매력적인 투자 대안 역할도 하고 있음.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,615원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,615원 대비 25.4% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 120,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 DS투자증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,833원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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