[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 현대차(005380)에 대해 '3Q24 Review: 일회성 비용 제외시 컨센서스 부합'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대차(005380)에 대해 '3Q24 매출액은 42.9조원(+4.7%YoY), 영업이익 3.58조원(-6.3%YoY)을 기록하며 컨센서스(3.87조원) 하회. 영업이익 감소는 일회성으로 람다2 엔진 판매보증 충당부채 전입액(리콜 아님) 3,192억원이 반영된 것이며, 일회성 제외시 컨센서스 부합. 일회성을 제외하고 영업 환경만 짚어보면, 3Q 도매판매는 101.2만대(-3%) 감소했으나, SUV 비중 60%(+2.2%p), 친환경차 판매 20.2만 대(+3.8%p), 원달러 환율(+3%)로 ASP가 약 +5%YoY 기록하면서 양호한 영업 흐름을 전개함. 중장기 목표인 25년 OPM 8~9%도 달성 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '현재 주가 P/E 4배, 연간 배당수익률 5.2%에 해당. 실적발표 당일 일회성 비용으로 영업이익 숫자가 빠지고 자사주 매입이나 인도법인 상장 관련 주주환원책 발표가 없어 주가가 과도하게 하락. 주가는 저점인데 당분간 실적 흐름이 밋밋할 것으로 예상되기 때문에, 향후 자사주 매입 시행이나 해외 업체와의 미래차 전략 구체화 등의 미래 모멘텀에 따라 언제든지 주가 상승할 발판이 마련된 셈.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 10월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 346,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,250원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 290,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,625원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대차(005380)에 대해 '3Q24 매출액은 42.9조원(+4.7%YoY), 영업이익 3.58조원(-6.3%YoY)을 기록하며 컨센서스(3.87조원) 하회. 영업이익 감소는 일회성으로 람다2 엔진 판매보증 충당부채 전입액(리콜 아님) 3,192억원이 반영된 것이며, 일회성 제외시 컨센서스 부합. 일회성을 제외하고 영업 환경만 짚어보면, 3Q 도매판매는 101.2만대(-3%) 감소했으나, SUV 비중 60%(+2.2%p), 친환경차 판매 20.2만 대(+3.8%p), 원달러 환율(+3%)로 ASP가 약 +5%YoY 기록하면서 양호한 영업 흐름을 전개함. 중장기 목표인 25년 OPM 8~9%도 달성 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '현재 주가 P/E 4배, 연간 배당수익률 5.2%에 해당. 실적발표 당일 일회성 비용으로 영업이익 숫자가 빠지고 자사주 매입이나 인도법인 상장 관련 주주환원책 발표가 없어 주가가 과도하게 하락. 주가는 저점인데 당분간 실적 흐름이 밋밋할 것으로 예상되기 때문에, 향후 자사주 매입 시행이나 해외 업체와의 미래차 전략 구체화 등의 미래 모멘텀에 따라 언제든지 주가 상승할 발판이 마련된 셈.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 10월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 346,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,250원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 290,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,625원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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