[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 금호석유(011780)에 대해 '올해 1분기부터 날카로운 실적 반등'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 844억원으로 전 분기 대비 746.0% 증가하며, 시장 기대치를 크게 상회할 전망이다. 일회성 비용이 제거되었고, 전 사업부문의 실적 개선에 기인한다. 올해 연간 영업이익은 4,190억원으로 작년 대비 53.6% 증가하며, 3년만에 증익 추세로 전환될 전망이다. 중국 이구환신 정책과 고인치 타이어 침투율 확대로 전반적인 수요가 상승하는 가운데, 천연고무 수급 타이트 현상 지속, 합성고무 순증 물량 제한 및 역내 스팀 크래커 신증설로 원재료 가격 안정화가 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 또한 중국 자동차향 ABS컴파운딩 판매 증가 및 금호미쓰이화학 MDI 증설분(+20만톤) 가동으로 올해도 세전이익이 영업이익을 상회할 전망이다. 한편 동사의 작년 BD 플랜트 가동률은 16%까지 하락하며, 외부 BD 구매 비중이 95% 수준까지 증가한 것으로 추정된다. 풍부 해진 BD 공급으로 자체 생산보다 외부 구입이 경제적이기 때문이다. 또한 중국과 SOil(+20만톤)의 BD 신증설로 동사 원가 측면의 호조세가 중기적으로 이어질 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 03월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,938원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,938원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 181,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 186,556원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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