[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 신세계(004170)에 대해 '하반기 실적, 점진적 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 연결기준 총매출액 2.8조원(+0.9% YoY), 영업이익 981억원(-16.2% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적을 기록할 전망임. 고물가 장기화에 따른 가계 소비여력 감소로 전반적인 소비 환경은 크게 악화된 가운데, 정치적 리스크 확대에 따른 소비심리 악화도 부정적인 요인으로 작용했기 때문임. 사업부문별로는 백화점과 라이브쇼핑을 제외한 대부분 사업의 영업 이익이 전년동기비 감소할 전망임. 상반기까지는 부진한 실적 불가피하나, 하반기 실적 모멘텀 개선 가능할 것임. 주주환원 확대를 통한 추가적인 주가 재평가 가능할 전망임.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 03월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 19일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 220,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,312원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 25년 06월 25일 발표한 NH투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 195,312원 대비 12.6% 높은 수준으로 신세계의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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