[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 JB금융지주(175330)에 대해 '팔부능선 도달'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 'JB금융의 현재 PBR은 0.85배로, 기업가치 제고 계획의 1차 목표인 PBR 1배에 근접한 상태다. 회사는 PBR 1배 달성 시 새롭게 주주환원정책을 재검토하겠다고 밝힌 바 있다. 하반기 자사주 매입·소각 추정치가 상향되면서 올해 연간 총주주환원 규모는 약 3,200억원(배당 2,100억원, 자사주 매입·소각 1,100억원)에 이를 것으로 예상된다. 이를 기준으로 PBR 1배 달성 시점의 예상 시가총액(약 5.5조원)을 감안하면, 총 주주환원수익률은 약 5.8% 수준이 될 것으로 보인다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '투자의견 ‘BUY’를 유지하며, 목표주가를 30,000원으로 상향한다. 이번 목표가 조정은 RWA 증가 추정치를 변경하며 CET1 비율 전망이 개선된 데 따른 것이다. 이에 따라 하반기 예상 자사주 매입 규모도 기존 500억원에서 600억원 이상으로 확대될 것으로 보인다. 자기자본비용 추정치는 기존 대비 1.0%p 하향 조정했으며, 목표 PBR은 1.02배로 상향했다.'라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 30,000원(+25.0%)
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 07월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,207원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 30,000원은 25년 07월 09일 발표한 키움증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,207원 대비 29.3% 높은 수준으로 JB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,207원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,438원 대비 19.4% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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