[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 '이 정도면 성장 기업 아닌가요?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 'R&D/감가상각비 증가를 감안하여 2023년 실적추정을 소폭 하향하고 목표주가를 28.0만원에서 27.0만원으로 조정. 투자성 비용과 일시적 물류비 증가로 수익성이 낮아진 상태이지만, 확실한 Cash Cow은 AS 사업을 보유한 가운데 핵심부품/전동화 부문의 고성장으로 높은 외형 성장('18년 35조원→'22년 52조원)을 기록한 성장 기업이 P/E 7배, P/B 0.5배의 Valuation을 적용받고 있는 것은 저평가라는 판단'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 실적은 숫자상으로는 기대치를 상회했지만, 물류비 환입을 감안할 경우 예상보다는 부진. 매출액/영업이익은 29%/25%(YoY) 증가한 15.0조원/6,604억원(영업이익률 4.4%, -0.2%p(YoY))을 기록'라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 270,000원(-3.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 12월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -3.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,667원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,667원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 260,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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