[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 쌍용C&E(003410)에 대해 'P, Q 개선 효과가 무색해진 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
유안타증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '2023년 1분기 연결 잠정 실적은 매출액 4,914억원(+30.6%, YoY), 영업손익 -17억원(적전, YoY)으로 시장 예상치를 하회. 당분기 손익은 전년대비 뚜렷한 P, Q의 개선 효과에도 불구, 전력비 등 원가 부담이 실적 부진의 원인으로 작용. 2023년, 내수 출하량은 전년 화물연대 파업 영향 등으로 상고하저의 흐름을 보일 것으로 예상되는 가운데 전력비 인상 시기/폭과 이에 대한 추가적인 판가 전가 여부가 실적 추정의 변수가 될 전망. 다만, 2022년 판가 인상의 뚜렷한 명분이였던 유연탄 가격의 급락세는 추가적인 판가 인상 시도에 부정적 요인으로 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '상반기 대비 하반기 P, Q의개선 효과가 축소될 것으로 예상하는 만큼 동사의 환경 사업 및 그린에코솔루션 이익 기여 확대가 보다 중요한 시그널이 될 것으로 예상. 동사는 2023년 3월, 주주환원정책 발표를 통해 기존 주당 110원의 현금배당을 2023년 1분기부터 주당 70원(현금배당) + 주당 40원에 해당하는 약 200억원을 자사주 매입/소각에 활용할 계획을 언급. 이는 유통주식수 감소와 높은 대주주 지분율의 추가적인 상승으로 이어질 전망'라고 밝혔다.
◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,700원 -> 7,700원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,700원은 2023년 02월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 7,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 10,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,700원을 제시하였다.
◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,833원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 7,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,214원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
유안타증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '2023년 1분기 연결 잠정 실적은 매출액 4,914억원(+30.6%, YoY), 영업손익 -17억원(적전, YoY)으로 시장 예상치를 하회. 당분기 손익은 전년대비 뚜렷한 P, Q의 개선 효과에도 불구, 전력비 등 원가 부담이 실적 부진의 원인으로 작용. 2023년, 내수 출하량은 전년 화물연대 파업 영향 등으로 상고하저의 흐름을 보일 것으로 예상되는 가운데 전력비 인상 시기/폭과 이에 대한 추가적인 판가 전가 여부가 실적 추정의 변수가 될 전망. 다만, 2022년 판가 인상의 뚜렷한 명분이였던 유연탄 가격의 급락세는 추가적인 판가 인상 시도에 부정적 요인으로 판단'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '상반기 대비 하반기 P, Q의개선 효과가 축소될 것으로 예상하는 만큼 동사의 환경 사업 및 그린에코솔루션 이익 기여 확대가 보다 중요한 시그널이 될 것으로 예상. 동사는 2023년 3월, 주주환원정책 발표를 통해 기존 주당 110원의 현금배당을 2023년 1분기부터 주당 70원(현금배당) + 주당 40원에 해당하는 약 200억원을 자사주 매입/소각에 활용할 계획을 언급. 이는 유통주식수 감소와 높은 대주주 지분율의 추가적인 상승으로 이어질 전망'라고 밝혔다.
◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,700원 -> 7,700원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,700원은 2023년 02월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 7,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 10,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,700원을 제시하였다.
◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,833원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 7,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,214원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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