[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '기대감 확대 및 선반영 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하나증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '목표주가 76,000원으로 기존대비 40.7% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2023년 예상 EPS에 목표 PER 16배를 적용. 2분기 매출액은 8.9조원으로 전년대비 19.9% 감소, 영업이익은 3,572억원으로 전년대비 11.4% 증가하며 분기 최대 이익을 기록. 2분기 실적은 시장 컨센서스를 소폭 상회. 철강 트레이딩 마진 개선과 발전 부문 증익이 주요 원인. 그룹사 전반적으로 주가 강세 흐름을 보여주는 중. 당장 3분기뿐만 아니라 향후 중단기 실적도 안정적인 추세의 성장이 예상되나 급격한 변화는 없다는 점에서 현재의 멀티플 급등은 단기 부담으로 작용할 여지가 있음. 2023년 기준 PER 14.0배, PBR 1.8배'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '기존 사업에서 양호한 수익성을 지속하는 가운데 친환경 철강제품, 가스전, 모터코아 부문 투자 및 성장의 방향성이 꾸준히 확인되는 중. 향후 수소 등 친환경에너지뿐만 아니라 흑연을 포함한 2차전지 소재 조달 분야에서도 핵심 역할을 담당할 예정. 그룹사 시너지 기대감이 주가에 선제적으로 반영되며 멀티플이 확장되고 있음. 멀티플 확대의 근거는 분명 존재하나 당장 실적에 기여하는 속도가 빠르지 않다는 점이 우려 요인. 다만 현재 추진 중인 다수의 계획이 현실화되는 흐름에 맞춰 추가적인 주가 상승 동력으로 작용할 여지가 존재하기 때문에 최근 고평가 현상에 대한 접근은 다소 조심스럽게 이뤄질 필요가 있음'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 76,000원(+40.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 07월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 40.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,300원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,300원 대비 30.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 79,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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