[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '일시적 밸류에이션 역전 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
키움증권에서 현대차(005380)에 대해 '25일 종가 기반 Bloomberg 컨센서스 기준 2024년 P/E는 현대차 4.12x, 기아 4.19x를 기록하고 있으며, 배당수익률은 현대차(중간배당 포함, 보통주 기준), 기아 모두 6.0%로 동일. 단기적으로 현대차의 밸류에이션 매력도가 부각될 것으로 판단. 또한 2024년을 시작으로 3년 동안 매년 발행 주식 수의 1%씩 소각해 나갈 예정. 약 4,000억 원 규모의 자사주가 2024년 4월 이내에 소각됨.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 실적은 매출액 41.7조 원(+8.3% YoY, +1.7% QoQ), 영업이익 3.41조원(+0.2% YoY, -11.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치 및 당사 추정치에 부합. 연초에 공시됐던 2024년 연간 도매판매 424만 대(+0.6% YoY)에 대한 권역별 구분이 제공됐으며, 국내 70.4만 대(-7.6% YoY), 북미 113.7만 대(+4.9% YoY), 유럽 63.2만 대(-0.6% YoY), 인도 61.3만 대(+1.3% YoY)가 대표적. 비록 기아 대비 보수적인 성장률을 제시했으나 당사는 오히려 이를 현실 적으로 달성 가능한 타겟으로 평가하며, 향후 투자자들이 동사 실적에 편안하게 접근할 수 있는 근거로 작용하게 될 것. 매출액 성장률 타겟은 도매판매 대비 다소 공격적인 4~5%로 설정됐음. 다만 수익성 높은 북미시장의 비중 확대 및 선제적으로 인상 해놓은 북미 인센티브가 부담을 덜어줄 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 01월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 26일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
키움증권에서 현대차(005380)에 대해 '25일 종가 기반 Bloomberg 컨센서스 기준 2024년 P/E는 현대차 4.12x, 기아 4.19x를 기록하고 있으며, 배당수익률은 현대차(중간배당 포함, 보통주 기준), 기아 모두 6.0%로 동일. 단기적으로 현대차의 밸류에이션 매력도가 부각될 것으로 판단. 또한 2024년을 시작으로 3년 동안 매년 발행 주식 수의 1%씩 소각해 나갈 예정. 약 4,000억 원 규모의 자사주가 2024년 4월 이내에 소각됨.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 실적은 매출액 41.7조 원(+8.3% YoY, +1.7% QoQ), 영업이익 3.41조원(+0.2% YoY, -11.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치 및 당사 추정치에 부합. 연초에 공시됐던 2024년 연간 도매판매 424만 대(+0.6% YoY)에 대한 권역별 구분이 제공됐으며, 국내 70.4만 대(-7.6% YoY), 북미 113.7만 대(+4.9% YoY), 유럽 63.2만 대(-0.6% YoY), 인도 61.3만 대(+1.3% YoY)가 대표적. 비록 기아 대비 보수적인 성장률을 제시했으나 당사는 오히려 이를 현실 적으로 달성 가능한 타겟으로 평가하며, 향후 투자자들이 동사 실적에 편안하게 접근할 수 있는 근거로 작용하게 될 것. 매출액 성장률 타겟은 도매판매 대비 다소 공격적인 4~5%로 설정됐음. 다만 수익성 높은 북미시장의 비중 확대 및 선제적으로 인상 해놓은 북미 인센티브가 부담을 덜어줄 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 01월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 26일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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