[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '500억 이상 분기 실적 달성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '확실한 실적 Upside와 Valuation 매력↑. 현재 주가는 12MF PER 기준 17.8배 수준으로 중하단(21배)을 하회하는 역사적인 저평가 상태. 1) IT 및 중저가 스마트폰 OLED 침투율 확대, 2) 소재 구조 변화에 따른 ASP 상승, 3) 중국향 매출 증가 수혜 기대. Valuation 및 실적 Upside를 고려하면 주가 매력도가 높은 구간으로 판단. 투자의견 매수 유지, 목표주가 55,000원으로 하향. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적은 매출액 525억원(+15.4% QoQ), 영업이익 103억원(-12.3% QoQ)을 기록. 2024년 갤럭시 A 시리즈 모델에 Rigid OLED 채용이 확대됐으며, 스마트폰 보급률이 낮은 국가 중심의 중저가 모델 수요 증가로 큰 폭의 매출 성장 달성. 다만 회계 처리 변화에 따른 충당금, 샘플 대응을 위한 연구개발비 증가로 수익성 하락(-6.1%p QoQ)은 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 55,000원(-9.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,818원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 24년 05월 10일 발표한 IBK투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,818원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,455원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '확실한 실적 Upside와 Valuation 매력↑. 현재 주가는 12MF PER 기준 17.8배 수준으로 중하단(21배)을 하회하는 역사적인 저평가 상태. 1) IT 및 중저가 스마트폰 OLED 침투율 확대, 2) 소재 구조 변화에 따른 ASP 상승, 3) 중국향 매출 증가 수혜 기대. Valuation 및 실적 Upside를 고려하면 주가 매력도가 높은 구간으로 판단. 투자의견 매수 유지, 목표주가 55,000원으로 하향. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적은 매출액 525억원(+15.4% QoQ), 영업이익 103억원(-12.3% QoQ)을 기록. 2024년 갤럭시 A 시리즈 모델에 Rigid OLED 채용이 확대됐으며, 스마트폰 보급률이 낮은 국가 중심의 중저가 모델 수요 증가로 큰 폭의 매출 성장 달성. 다만 회계 처리 변화에 따른 충당금, 샘플 대응을 위한 연구개발비 증가로 수익성 하락(-6.1%p QoQ)은 불가피.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 61,000원 -> 55,000원(-9.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,818원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 24년 05월 10일 발표한 IBK투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 57,818원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,455원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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