[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '2H24: 높아진 밸류 매력?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '하반기부터는 전년도이 높은 기저가 부담으로 작용하기 시작. 우선 재료비에 대한 우려가 점차 높아지고 있지만, 지정학적 리스크로 인한 유가의 급상승이 없는 이상 전년 하반기의 투입 원가 수준을 유지할 전망. 또한 고인치 타이어 비중은 6.8%(YoY +3.3%p)으로 유럽 지역을 중심으로 상승세를 지속. 뿐만 아니라 하반기부터는 대전 공장의 정상화가 더해짐. 다만 경기 둔화로 인한 TB 수요 부진과 TB 시장 내 경쟁 심화가 우려 요인으로 자리 잡고 있음. 단기적으로 낮아진 주주환원정책 확대 가능성, 높아진 자금 외부 조달 가능성이 주가의 변동성을 이끌었음. 장기적으로는 두 회사의 시너지가 관건이겠지만, 현재 주가는 우호적인 P-C 스프레드에 비해 저평가되어 있다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 55,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '하반기부터는 전년도이 높은 기저가 부담으로 작용하기 시작. 우선 재료비에 대한 우려가 점차 높아지고 있지만, 지정학적 리스크로 인한 유가의 급상승이 없는 이상 전년 하반기의 투입 원가 수준을 유지할 전망. 또한 고인치 타이어 비중은 6.8%(YoY +3.3%p)으로 유럽 지역을 중심으로 상승세를 지속. 뿐만 아니라 하반기부터는 대전 공장의 정상화가 더해짐. 다만 경기 둔화로 인한 TB 수요 부진과 TB 시장 내 경쟁 심화가 우려 요인으로 자리 잡고 있음. 단기적으로 낮아진 주주환원정책 확대 가능성, 높아진 자금 외부 조달 가능성이 주가의 변동성을 이끌었음. 장기적으로는 두 회사의 시너지가 관건이겠지만, 현재 주가는 우호적인 P-C 스프레드에 비해 저평가되어 있다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 65,000원(-13.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 02일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 55,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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