[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 04일 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택마진 개선을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '현 시점에서 실적의 가장 큰 변수는 주택 마진이 될 것으로 판단. 현장 믹스 개선에 따라 최대 두자릿수 마진율이 올해 확인될 수도 있겠으나, 금번 1분기 주택 마진의 추가 악화를 고려하여 실적 추정치에는 최대 높은 한자릿수 회복으로 가정. 회복의 시점을 이연시킨 대신, 회복의 눈높이는 다소 높여두었기 때문에 점진적인 주택 믹스업에 따른 마진 개선이 확인되면서 주가 모멘텀이 회복될 예정. 타 사와 차별화되는 부채비율, 순현금흐름, PF보증채무가 없어 우발부채 리스크가 낮은 점 등은 DL이앤씨 주가 레벨 Rock Bottom의 근거. 현 주가 수준은 Forward PBR 0.29X로 Peers 평균 PBR 대비해서도 17% 할인받고 있어 극심한 저평가 구간임은 분명. 주가 반전의 시점이 결국 펀더멘탈 개선 시점과 맞물리게 된 만큼, 하반기 실적 확인에 따른 점진적 주가 리레이팅이 나타날 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 05월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 02일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,333원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,971원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '현 시점에서 실적의 가장 큰 변수는 주택 마진이 될 것으로 판단. 현장 믹스 개선에 따라 최대 두자릿수 마진율이 올해 확인될 수도 있겠으나, 금번 1분기 주택 마진의 추가 악화를 고려하여 실적 추정치에는 최대 높은 한자릿수 회복으로 가정. 회복의 시점을 이연시킨 대신, 회복의 눈높이는 다소 높여두었기 때문에 점진적인 주택 믹스업에 따른 마진 개선이 확인되면서 주가 모멘텀이 회복될 예정. 타 사와 차별화되는 부채비율, 순현금흐름, PF보증채무가 없어 우발부채 리스크가 낮은 점 등은 DL이앤씨 주가 레벨 Rock Bottom의 근거. 현 주가 수준은 Forward PBR 0.29X로 Peers 평균 PBR 대비해서도 17% 할인받고 있어 극심한 저평가 구간임은 분명. 주가 반전의 시점이 결국 펀더멘탈 개선 시점과 맞물리게 된 만큼, 하반기 실적 확인에 따른 점진적 주가 리레이팅이 나타날 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 05월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 02일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,333원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,971원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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