[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 GS리테일(007070)에 대해 '인적 분할로 드러나는 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '당사에서는 인적 분할에 따른 기업가치 상승 가능성과 신설법인의 사업 전략에 주목하고 있음. 동사의 인적 분할에 있어 가장 주목되는 부분은 파르나스 사업부의 성장 가능성. 기존 임대사업 + 호텔운영에 머물렀던 사업구조가 리테일 운영 + 호텔사업부와의 시너지 등 확대될 가능성이 높기에 향후 기업가치 상숭은 가능할 전망. 호텔업 ▶ 높은 ROE, ▶ 관련 수요 증가, ▶ 브랜드화 등으로 높은 수준의 밸류에이션을 부여 받음. 여기에 신 사업 확장성까지 고려하면 기대치는 높아질 전망.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 05월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,714원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,714원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '당사에서는 인적 분할에 따른 기업가치 상승 가능성과 신설법인의 사업 전략에 주목하고 있음. 동사의 인적 분할에 있어 가장 주목되는 부분은 파르나스 사업부의 성장 가능성. 기존 임대사업 + 호텔운영에 머물렀던 사업구조가 리테일 운영 + 호텔사업부와의 시너지 등 확대될 가능성이 높기에 향후 기업가치 상숭은 가능할 전망. 호텔업 ▶ 높은 ROE, ▶ 관련 수요 증가, ▶ 브랜드화 등으로 높은 수준의 밸류에이션을 부여 받음. 여기에 신 사업 확장성까지 고려하면 기대치는 높아질 전망.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 05월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,714원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,714원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 35,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,533원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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