[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 02일 피에스케이(319660)에 대해 '2분기 시장 기대치 큰 폭 상회 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '2Q24 예상실적은 매출액 1,059억원(+36% QoQ), 영업이익 219억원(+3% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 컨센서스 167억원)를 크게 상회할 것으로 예상. 국내 메모리 업체들의 전공정 장비 발주가 아직 본격화되기 전이기 때문에 장비 업종 내에서도 이례적인 수준의 실적. 매출 성장의 주 요인은 중화권향 장비 인도량 증가에 기인. 이에 따라 동사의 반도체 장비 매출은 1Q24 418억원 수준에서 2Q24 679억원 수준으로 +60% 이상 증가 예상. 연구개발비용 반영에 따라 수익성은 1Q24대비 다소 하락하겠으나 매출 성장의 효과로 영업이익의 규모는 소폭 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 기존 3.1만원에서 4.6만원으로 +48% 상향. 적용 EPS를 기존 ‘24년에서 '24~'25년 평균 으로 변경하고 Target P/E를 기존 15.X에서 20.X로 할증. 1) 장비 업종 내에서도 돋보이는 실적, 2) 하반기부터 부각될 국내 전공정 투자 모멘 텀, 3) 메탈 에처 시장 진입 가능성 등을 고려하면 합당한 수준.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 46,000원(+48.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 03월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 48.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,500원 대비 10.8% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 44,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 한화투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,167원 대비 64.9% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '2Q24 예상실적은 매출액 1,059억원(+36% QoQ), 영업이익 219억원(+3% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 컨센서스 167억원)를 크게 상회할 것으로 예상. 국내 메모리 업체들의 전공정 장비 발주가 아직 본격화되기 전이기 때문에 장비 업종 내에서도 이례적인 수준의 실적. 매출 성장의 주 요인은 중화권향 장비 인도량 증가에 기인. 이에 따라 동사의 반도체 장비 매출은 1Q24 418억원 수준에서 2Q24 679억원 수준으로 +60% 이상 증가 예상. 연구개발비용 반영에 따라 수익성은 1Q24대비 다소 하락하겠으나 매출 성장의 효과로 영업이익의 규모는 소폭 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 기존 3.1만원에서 4.6만원으로 +48% 상향. 적용 EPS를 기존 ‘24년에서 '24~'25년 평균 으로 변경하고 Target P/E를 기존 15.X에서 20.X로 할증. 1) 장비 업종 내에서도 돋보이는 실적, 2) 하반기부터 부각될 국내 전공정 투자 모멘 텀, 3) 메탈 에처 시장 진입 가능성 등을 고려하면 합당한 수준.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 46,000원(+48.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 03월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 48.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,500원 대비 10.8% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 44,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 한화투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,167원 대비 64.9% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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