[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 12일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Re: 영업 레버리지 효과 본격화 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각 각 1,340억원(+74.0% YoY), 261억원(흑자전환, OPM 153.6%)를 기록하여 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성. 미국 엑스코프리 매출액은 1,052억원(+65.9% YoY)로 분기 1,000억원을 돌파하는 등 견조한 성장을 이어나갔으며 2분기 SKL22544 등의 라이선스 아웃 Upfront fee 약 41억원을 포함한 기타 용역비용이 237억원 발생. 상반기 기타매출 합산 약 386억원으로 연간 가이던스 약 700억원을 상회할 것으로 예상. '24년 연간 기준 SK바이오팜의 매출액은 US 엑스코프리 매출 4,243억원, API/DP 매출 173억원, 용역비 784억원을 합산한 5,200억원(+46.5% YoY) 및영업이익 866억원(흑자전환, OPM 16.7%)를 달성할 것으로 전망. 경쟁사의 영업 강화에도 불구하고 기존 예상보다 US 엑스코프리 성장이 견조하며 환효과 가지 적용되는 점을 감안하였을 ? 올해 SK바이오팜의 실적 성장을 기대해 볼수 있음.'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 07월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,385원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,385원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,933원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 매출액 및 영업이익은 각 각 1,340억원(+74.0% YoY), 261억원(흑자전환, OPM 153.6%)를 기록하여 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성. 미국 엑스코프리 매출액은 1,052억원(+65.9% YoY)로 분기 1,000억원을 돌파하는 등 견조한 성장을 이어나갔으며 2분기 SKL22544 등의 라이선스 아웃 Upfront fee 약 41억원을 포함한 기타 용역비용이 237억원 발생. 상반기 기타매출 합산 약 386억원으로 연간 가이던스 약 700억원을 상회할 것으로 예상. '24년 연간 기준 SK바이오팜의 매출액은 US 엑스코프리 매출 4,243억원, API/DP 매출 173억원, 용역비 784억원을 합산한 5,200억원(+46.5% YoY) 및영업이익 866억원(흑자전환, OPM 16.7%)를 달성할 것으로 전망. 경쟁사의 영업 강화에도 불구하고 기존 예상보다 US 엑스코프리 성장이 견조하며 환효과 가지 적용되는 점을 감안하였을 ? 올해 SK바이오팜의 실적 성장을 기대해 볼수 있음.'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 07월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,385원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,385원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,933원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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