[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q Preview : 이익 성장 기조 지속'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '비통신 자회사의 수익 기여도 증대와 기업 가치 현실화 가능성에도 주목. 전반적인 비통신 자회사들의 실적 또한 우상향 기조를 형성하는 가운데, 원스토어가 21년 IPO를 목표로 최근 주간사 선정을 완료하였음. 향후 원스토어, ADT캡스, SK브로드밴드, 웨이브, 11번가 등의 주요 자회사들이 연이어 IPO를 시도할 것으로 전망. 이는 내재화 되어있던 비통신 자회사들의 가치를 수면위로 부각시키는 효과. 기업가치 극대화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 연결 기준 매출액은 4조 6,944억원(+2.9% YoY), 영업이익은 3,610억원(+19.5% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 상회하는 호실적을 거둘 것으로 전망. 현재 5,000억원 규모의 자사주 매입 진행 중.21년 이후 자회사 기여도를 감안한 주주환원정책 확대 가능성은 여전히 열려있는 상황으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,810원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,810원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '비통신 자회사의 수익 기여도 증대와 기업 가치 현실화 가능성에도 주목. 전반적인 비통신 자회사들의 실적 또한 우상향 기조를 형성하는 가운데, 원스토어가 21년 IPO를 목표로 최근 주간사 선정을 완료하였음. 향후 원스토어, ADT캡스, SK브로드밴드, 웨이브, 11번가 등의 주요 자회사들이 연이어 IPO를 시도할 것으로 전망. 이는 내재화 되어있던 비통신 자회사들의 가치를 수면위로 부각시키는 효과. 기업가치 극대화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3분기 연결 기준 매출액은 4조 6,944억원(+2.9% YoY), 영업이익은 3,610억원(+19.5% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 상회하는 호실적을 거둘 것으로 전망. 현재 5,000억원 규모의 자사주 매입 진행 중.21년 이후 자회사 기여도를 감안한 주주환원정책 확대 가능성은 여전히 열려있는 상황으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2020년 07월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 01일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,810원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,810원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,238원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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