[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 DL(000210)에 대해 'K raton 인수로 영업이익 x2 배'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL(000210)에 대해 '9월 28일, 동사는 미국 상장 화학 회사인 Kraton ($1.57bn(=1.8조원))
인수를 결정했다. 2021년 3QYTD 실적은 2,238억원이며 유가 상승시
Pine-Chemical(소나무 펄프 원료) 경쟁력 개선된다는 점을 감안, 연간
영업이익 3,000억원이 기대.
인수 완료 시, DL의 연간 영업이익이 2배로 늘어나는 셈이다. Kraton
실적 연결 반영은 2Q~3Q22부터 반영될 예정.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3Q21 영업이익은 745억원(QoQ +57%, YoY +37%, 컨센 +13%)을,
지배순이익은 911억원을 기록'라고 밝혔다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 93,000원(-22.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2021년 05월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 03월 25일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,667원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,667원 대비 -4.8% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 100,000원 보다도 -7.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 DL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,875원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL(000210)에 대해 '9월 28일, 동사는 미국 상장 화학 회사인 Kraton ($1.57bn(=1.8조원))
인수를 결정했다. 2021년 3QYTD 실적은 2,238억원이며 유가 상승시
Pine-Chemical(소나무 펄프 원료) 경쟁력 개선된다는 점을 감안, 연간
영업이익 3,000억원이 기대.
인수 완료 시, DL의 연간 영업이익이 2배로 늘어나는 셈이다. Kraton
실적 연결 반영은 2Q~3Q22부터 반영될 예정.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3Q21 영업이익은 745억원(QoQ +57%, YoY +37%, 컨센 +13%)을,
지배순이익은 911억원을 기록'라고 밝혔다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 93,000원(-22.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2021년 05월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 03월 25일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,667원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,667원 대비 -4.8% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 100,000원 보다도 -7.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 DL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,875원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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