[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 LG이노텍(011070)에 대해 '하반기 아이폰 성공 가능성에 투자할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '하반기 아이폰이 경기 침체로 인해 전작 대비 부진할 것이라는 우려가 있지만 우리는 하반기 아이폰15가 최소한 전작 대비는 양호할 것으로 예상하고 있음. 먼저 1) H/W 관점에서 A17 Chip이 3nm 공정에서 양산되면서 전력 사용의 효율성이 개선, Pro Max용 Telephoto에 Periscope Lens 장착을 통해 사용자 경험을 높일 것으로 예상되며, 2) 중국 Foxconn공장 봉쇄와 같은 문제는 없을 것이며, 3) 인도와 중국에서 아이폰 점유율이 높아지고 있기 때문임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 매출액은 추정치를 3.4% 하회한 4.4조원을 기록하였지만, 영업이익은 광학솔루션과 기판소재 수익성이 추정치 대비 높은 수준을 기록하면서 당사 전망치를 34.2% 상회하는 1,453억원을 기록하였음. 1분기 iPhone 매출액은 3월 결산 분기 기준 사상 최고 매출액을 기록하는 등 2월까지 iPhone 출하량은 2022년 4분기 중국 Foxconn공장 봉쇄에 따른 대기 수요 발생으로 시장 예상보다 양호하였음.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 03월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 23일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 01일 최고 목표가인 475,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 440,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,905원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 371,905원 대비 18.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 430,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 현대차증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 469,318원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '하반기 아이폰이 경기 침체로 인해 전작 대비 부진할 것이라는 우려가 있지만 우리는 하반기 아이폰15가 최소한 전작 대비는 양호할 것으로 예상하고 있음. 먼저 1) H/W 관점에서 A17 Chip이 3nm 공정에서 양산되면서 전력 사용의 효율성이 개선, Pro Max용 Telephoto에 Periscope Lens 장착을 통해 사용자 경험을 높일 것으로 예상되며, 2) 중국 Foxconn공장 봉쇄와 같은 문제는 없을 것이며, 3) 인도와 중국에서 아이폰 점유율이 높아지고 있기 때문임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 매출액은 추정치를 3.4% 하회한 4.4조원을 기록하였지만, 영업이익은 광학솔루션과 기판소재 수익성이 추정치 대비 높은 수준을 기록하면서 당사 전망치를 34.2% 상회하는 1,453억원을 기록하였음. 1분기 iPhone 매출액은 3월 결산 분기 기준 사상 최고 매출액을 기록하는 등 2월까지 iPhone 출하량은 2022년 4분기 중국 Foxconn공장 봉쇄에 따른 대기 수요 발생으로 시장 예상보다 양호하였음.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 03월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 23일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 01일 최고 목표가인 475,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 440,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,905원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 371,905원 대비 18.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 430,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 현대차증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 469,318원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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